Gastos de constitución (se consideran una sola vez el año de constitución).
751,00 €
Alquiler del local.
19.200 €
Amortizaciones (1*).
6.902,00 €
Costes salariales fijos (indirectos).
498.015,00 €
Intereses de préstamos (2*)
731,69 €
Seguros.
7.000 €
Publicidad y promoción.
421.195 €
Mantenimiento y reparaciones.
1.800 €
Limpieza.
2.400 €
Suministros: agua, luz, calefacción…
14.585 €
Teléfono (fijo y móvil).
506,76 €
Transportes y distribución.
690€
Uniformes del personal.
979 €
Otros (especificar).
-
Total:
972538 €
Seguros: Nuestra empresa contratará un seguro de Mapfre a todo riesgo que supondrá un coste de 7.000€ anuales.
Publicidad y promoción: Los gastos derivados de la publicidad y promoción de TasteSapin ascienden a 630,05€ en total.
Mantenimiento y reparaciones: La empresa que hemos seleccionado para el mantenimiento del local es "Teletécnicos", que costará 150€ al mes, lo que implica unos gastos de 1.800€ al año.
Limpieza: Contrataremos a una empresa dedicada a la limpieza de empresas llamada SILSA que nos prestará sus servicios por 200€/mes, 2.400€ anuales.
Suministros: El total de suministros entre agua, luz y calefacción supondrá un coste de 14.585€
Teléfono (fijo y móvil): La empresa contratará la tarifa "Movistar Fibra Óptica" que incluye tanto fijo como Internet por 42,23€ al mes, lo que supondrá un coste de 506,76€ al año. Por otra parte, los empleados utilizaran sus lineas móviles por lo que no supondrá ningún gasto para la empresa
* Transportes y distribución:
Por un lado hemos establecido un convenio con la agencia de transportes MRW, para que sea la encargada de la distribución de nuestras mercancías. Aún sabiendo que sus costes son más elevados que los de otras compañías, preferimos asumir esos gastos ya que nos dan la confianza de un servicio más fiable, rápido y eficaz que nos permitirá tener contentos a nuestros clientes. Además esta empresa está especializada en la distribución de mercancías de menos volumen por lo que se adapta perfectamente a nuestras necesidades y nos garantizan una entrega del producto en un tiempo inferior a 24 h. Si el servicio es directo el coste será de 5.66€ si es en la misma provincia y de 8.74€ si es en el resto de la península. Y si es por medio de contrareembolso se le añadirá un porcentaje del 3% sobre el importe, por lo que hemos decidido añadir ese 3% directamente a nuestros productos para que el comprador no vea un sobrecoste.
Hemos hecho una aproximación de kilos ya que contamos con que haya excedentes de peso en el envío debido a que se compren artículos más pesados como pueden ser los jamoneros.
10kg/mes
año
Provincia
3€
36 €
Peninsular
4.5€
54 €
TOTAL
90€
Por otro lado, para los cursos que ofrecemos a colegios hemos contratado a una empresa de autobuses: AUTOBUSES LORENZO que nos dan todas las facilidades para este traslado. Así en el coste de la excursión irá incluido el transporte.
Hemos realizado una estimación del precio que nos supondría contratar el autobús por todo una año solo para las ocasiones que necesitemos ya que nos sale más barato que contratarlo ocasionalmente. Hemos basado la estimación del precio del autobús para los cursos de nutrición para los colegios en lo que pagan las jugadoras de baloncesto de un equipo local(Club de baloncesto Torrelodones)a lo largo del año: 50€ X 12 jugadores: 600€
Uniformes del personal: Los uniformes del personal elegidos supondrán en total 879€ ya que los uniformes de los cocineros costarán 67.86€ cada uno,y los de los camareros 64.95€ y añadimos 100€ mas por la compra de los delantales para los cursos.
Costes Variables (anuales)
Concepto
Importe
Materias primas.
216.879,00 €
Mercaderías.
2.469,00 €
Costes salariales variables (directos).
2.400,00 € *
Combustible.
-
Otros costes variables
-
Otros (especificar)
-
Total:
221.748 €
*En cuanto a los costes salariales variables(directos): hemos establecido 100€ por cada sábado trabajado. Suponiendo que nos quedemos un total de 24 sábados al año, suman un total de 2400 € al año.
Seguros: Nuestra empresa contratará un seguro de Mapfre a todo riesgo que supondrá un coste de 7.000€ anuales.
Publicidad y promoción: Los gastos derivados de la publicidad y promoción de TasteSapin ascienden a 630,05€ en total.
Mantenimiento y reparaciones: La empresa que hemos seleccionado para el mantenimiento del local es "Teletécnicos", que costará 150€ al mes, lo que implica unos gastos de 1.800€ al año.
Limpieza: Contrataremos a una empresa dedicada a la limpieza de empresas llamada SILSA que nos prestará sus servicios por 200€/mes, 2.400€ anuales.
Suministros: El total de suministros entre agua, luz y calefacción supondrá un coste de 14.585€
Teléfono (fijo y móvil): La empresa contratará la tarifa "Movistar Fibra Óptica" que incluye tanto fijo como Internet por 42,23€ al mes, lo que supondrá un coste de 506,76€ al año. Por otra parte, los empleados utilizaran sus lineas móviles por lo que no supondrá ningún gasto para la empresa
* Transportes y distribución:
Por un lado hemos establecido un convenio con la agencia de transportes MRW, para que sea la encargada de la distribución de nuestras mercancías.
Aún sabiendo que sus costes son más elevados que los de otras compañías, preferimos asumir esos gastos ya que nos dan la confianza de un servicio más fiable, rápido y eficaz que nos permitirá tener contentos a nuestros clientes. Además esta empresa está especializada en la distribución de mercancías de menos volumen por lo que se adapta perfectamente a nuestras necesidades y nos garantizan una entrega del producto en un tiempo inferior a 24 h.
Si el servicio es directo el coste será de 5.66€ si es en la misma provincia y de 8.74€ si es en el resto de la península.
Y si es por medio de contrareembolso se le añadirá un porcentaje del 3% sobre el importe, por lo que hemos decidido añadir ese 3% directamente a nuestros productos para que el comprador no vea un sobrecoste.
Hemos hecho una aproximación de kilos ya que contamos con que haya excedentes de peso en el envío debido a que se compren artículos más pesados como pueden ser los jamoneros.
Por otro lado, para los cursos que ofrecemos a colegios hemos contratado a una empresa de autobuses: AUTOBUSES LORENZO que nos dan todas las facilidades para este traslado. Así en el coste de la excursión irá incluido el transporte.
Hemos realizado una estimación del precio que nos supondría contratar el autobús por todo una año solo para las ocasiones que necesitemos ya que nos sale más barato que contratarlo ocasionalmente. Hemos basado la estimación del precio del autobús para los cursos de nutrición para los colegios en lo que pagan las jugadoras de baloncesto de un equipo local(Club de baloncesto Torrelodones)a lo largo del año: 50€ X 12 jugadores: 600€
Uniformes del personal: Los uniformes del personal elegidos supondrán en total 879€ ya que los uniformes de los cocineros costarán 67.86€ cada uno,y los de los camareros 64.95€ y añadimos 100€ mas por la compra de los delantales para los cursos.
*En cuanto a los costes salariales variables(directos): hemos establecido 100€ por cada sábado trabajado. Suponiendo que nos quedemos un total de 24 sábados al año, suman un total de 2400 € al año.
AMORTIZACIÓN (1*)
Intereses de préstamos (2*)